¿Podría el mercado estar equivocado acerca de Mosaic Company (NYSE:MOS) dadas sus atractivas perspectivas financieras?

Análisis de acciones

Es difícil emocionarse después de ver el rendimiento reciente de Mosaic (NYSE:MOS), cuando sus acciones han caído un 31 % en los últimos tres meses. Sin embargo, una mirada más cercana a sus sólidas finanzas podría hacer que lo piense de nuevo. Dado que los fundamentos generalmente impulsan los resultados del mercado a largo plazo, vale la pena mirar a la empresa. En este artículo, decidimos centrarnos en el ROE de Mosaic.

El ROE o retorno sobre el capital es una herramienta útil para evaluar la eficacia con la que una empresa puede generar retornos sobre la inversión que recibió de sus accionistas. En otras palabras, es un índice de rentabilidad que mide la tasa de rendimiento del capital aportado por los accionistas de la empresa.

Vea nuestro último análisis para Mosaic

Elfórmula para el retorno sobre el capitales:

Rendimiento sobre el capital = Beneficio neto (de operaciones continuas) ÷ Patrimonio de los accionistas

Entonces, según la fórmula anterior, el ROE de Mosaic es:

24 % = US$2,9 mil millones ÷ US$12 mil millones (basado en los últimos doce meses hasta marzo de 2023).

El 'retorno' es la ganancia anual. Eso significa que por cada $ 1 de capital de los accionistas, la empresa generó $ 0,24 en ganancias.

Hasta ahora, hemos aprendido que el ROE es una medida de la rentabilidad de una empresa. Dependiendo de la cantidad de estos beneficios que la empresa reinvierte o "retiene", y de la eficacia con la que lo hace, podemos evaluar el potencial de crecimiento de los beneficios de una empresa. Suponiendo que todo lo demás sea igual, las empresas que tienen un mayor retorno sobre el capital y una mayor retención de beneficios suelen ser las que tienen una tasa de crecimiento más alta en comparación con las empresas que no tienen las mismas características.

Para empezar, Mosaic tiene un ROE bastante alto, lo cual es interesante. En segundo lugar, incluso cuando se compara con el promedio de la industria del 16 %, el ROE de la empresa es bastante impresionante. Como resultado, el excepcional crecimiento de ingresos netos del 58% de Mosaic observado en los últimos cinco años no es una sorpresa.

Luego comparamos el crecimiento de la utilidad neta de Mosaic con la industria y nos complace ver que la cifra de crecimiento de la empresa es mayor en comparación con la industria, que tiene una tasa de crecimiento del 15 % en el mismo período.

El crecimiento de las ganancias es una métrica importante a tener en cuenta al valorar una acción. Lo que los inversores deben determinar a continuación es si el crecimiento esperado de las ganancias, o la falta de él, ya está integrado en el precio de las acciones. Esto les ayuda a determinar si la acción se coloca para un futuro brillante o sombrío. ¿Está MOS justamente valorado? Esta infografía sobre el valor intrínseco de la empresa tiene todo lo que necesitas saber.

El índice de pago medio de tres años de Mosaic está en el lado inferior del 5,3 %, lo que implica que está reteniendo un porcentaje más alto (95 %) de sus ganancias. Esto sugiere que la gerencia está reinvirtiendo la mayor parte de las ganancias para hacer crecer el negocio, como lo demuestra el crecimiento observado por la empresa.

Además, Mosaic está decidido a seguir compartiendo sus ganancias con los accionistas, lo que inferimos de su larga historia de pago de dividendos durante al menos diez años. Los últimos datos de nuestros analistas muestran que se espera que el índice de pago futuro de la compañía aumente al 21 % en los próximos tres años. En consecuencia, el aumento esperado en el índice de pago explica la disminución esperada en el ROE de la compañía a 7,6% durante el mismo período.

En general, creemos que el desempeño de Mosaic ha sido bastante bueno. En particular, nos gusta que la compañía esté reinvirtiendo mucho en su negocio y con una alta tasa de rendimiento. Como era de esperar, esto ha llevado a un impresionante crecimiento de las ganancias. Habiendo dicho eso, al estudiar las estimaciones actuales de los analistas, nos preocupó ver que, si bien la compañía ha aumentado sus ganancias en el pasado, los analistas esperan que sus ganancias se reduzcan en el futuro. Para saber más sobre las previsiones de crecimiento de las ganancias futuras de la compañía, eche un vistazo a estegratisinforme sobre las previsiones de los analistas de la empresa para obtener más información.

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades para Mosaic?

Bolsa de Nueva York:MOS

Mosaico

The Mosaic Company, a través de sus subsidiarias, produce y comercializa nutrientes concentrados de fosfato y potasio para cultivos en América del Norte e internacionalmente.Mostrar más

Recompensas

La relación precio-beneficio (4,1x) está por debajo del mercado estadounidense (15,2x)

Las ganancias crecieron un 6,8% en el último año

Riesgos

Se pronostica que las ganancias disminuirán en un promedio de 25.4% por año durante los próximos 3 años

Precio de la acción

Tapa del mercado

1 año de regreso

Más investigaciones sobreMosaico

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The Mosaic Company, a través de sus subsidiarias, produce y comercializa nutrientes concentrados de fosfato y potasio para cultivos en América del Norte e internacionalmente.

Balance impecable y buena relación calidad-precio.